趙志中指出，與其擔心關稅問題，台灣更應關注美方推動的232調查，可能涵蓋戰略物資如半導體。不過多數台廠早已在越南、東南亞、墨西哥完成多元布局，不僅能規避反傾銷稅風險，也具備轉單與製造外移彈性，有助穩定接單並維持成本優勢。
就AI趨勢來看，趙志中分析，美國已啟動AI行動計畫，川普提出簡化監管、放寬環評、加速半導體與資料中心建設等措施，對台積電等供應鏈形成利多，也帶動美國本地伺服器、電力、租賃市場同步成長，相關基礎建設題材將是長期投資亮點。
趙志中認為，NVIDIA晶片近期已獲准銷往中東，代表川普政府與當地完成部分供應協議，將引發AI資料中心新一波建設潮。至於中國市場，雖然受限於技術封鎖，但H20晶片解禁及中美關係趨緩，對AI伺服器、散熱、滑軌等零組件產業構成實質利多。不過他也提醒，中國市場競爭激烈，尤其PCB、DRAM等產業正面臨「內捲」壓力，即便需求回溫，仍須警覺利潤被壓縮的風險。
針對台股後市，趙志中認為，台股已完成4月不確定性修正，近期呈現V型反彈，但市場情緒升溫至高點，第三季恐怕上檔有壓力，但是下檔也有撐盤，主要還是看美系CSP的資本支出會不會繼續升高。他強調，AI題材仍是市場主旋律，搭上供應鏈的台美科技股表現強勢，反觀未及時切入AI的企業如蘋果與微軟，股價明顯落後，反映出企業策略執行差異。
趙志中預估，台股年線22,000點將形成下檔強力支撐，但下半年NB品牌拉貨高峰已過，電子終端需求轉趨保守，企業展望可能轉淡。若關稅問題全面明朗，短線也恐出現「利多出盡」修正風險。他建議投資人操作上宜採審慎分批布局策略，避免追高躁進。