野村投信建議，投資人布局具業績與題材支撐的權值股，如晶圓代工、AI伺服器、散熱、電源供應、記憶體、PCB及IC設計等族群，回檔時更可積極逢低承接。
全球經濟正從高利率周期轉向資金再配置的新階段，美國目前呈現「通膨趨緩、成長放緩、製造回落」的複雜局勢。勞工統計局最新基準調整顯示，今年上半年非農就業恐遭高估逾90萬人，顯示勞動市場降溫速度快於預期，加上近日美國政府短暫關門，使經濟數據發布延宕，提升市場對聯準會政策路徑的不確定感。
然而，在全球變數升溫背景下，台股仍強勢連收五紅月線，反映資金風險偏好不減。野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，地緣政治風險升高、波動加劇之際，貨幣政策有望轉趨寬鬆，是抵禦關稅或政策衝擊的關鍵支柱。川普多次強調「美國必須在AI戰爭中勝出」，AI競逐已成美國政策主軸，加上AI帶動企業營收與資本支出同步擴張，預期2025年AI投資規模仍將改寫歷史。
張繼文補充，資本支出與股價具有高度連動性，只要企業持續加碼AI建設，市場對科技股評價通常也會反映正向預期。現階段科技股本益比約43倍，雖高於均值，但遠低於2000年代網路泡沫極端水準；更重要的是，本次高估值基礎來自實際獲利成長，而非投機炒作，基本面支撐更為穩固。
9月科技股表現已明顯強於過往季節效應，AI投資持續加碼，包括Nvidia入股Intel、OpenAI宣布新合作案，美國五大CSP與主要科技巨頭營運仍維持強勁。台灣作為AI供應鏈核心，目前未見擴產瓶頸，預估2026年至2027年在全球AI基礎建設擴張帶動下，電子權值股具備基本面與政策雙重加持，仍將是下一波長多主軸。
野村臺灣創新科技50 ETF（00935）基金經理人林怡君認為，AI題材加上第四季旺季效應，台灣AI供應鏈競爭優勢明確，短線拉回反而提供良好的布局時點。00935追蹤「臺灣創新科技50指數」，聚焦市值、流動性、研發投入與獲利動能皆強的創新科技企業，前十大成分股包含台積電、聯發科、台達電、聯電及日月光等藍籌核心。
00935於10月20日完成定期審核，新增欣興、弘塑、譜瑞-KY、中美晶、光聖、精測、穎崴、達發與愛普等九檔具成長潛力標的，同時刪除光寶科、華邦電、威盛、智原、穩懋、景碩、力旺、家登及矽力-KY等九檔，以持續優化指數體質。
提醒投資人，ETF價格會受到市場行情變動影響，ETF投資標的如為指數成分股，其主要成分股價格若下跌，ETF價格也會跟著下跌而影響投資人報酬，所以投資人投資ETF除要瞭解其配息並非每次相同外，亦需注意市場價格波動風險。